景顺长城景颐辰利债券A
(018214.jj)景顺长城基金管理有限公司		成立日期2023-04-28
总资产规模
4,925.64万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0303元持有人户数332.00基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14%
相关基金: 主从基金景顺长城景颐辰利债券C
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城景颐辰利债券A.(018214) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景颐辰利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元4,925.64万4,796.14万元--
2024-03-31--9,187.48万9,086.62万元--
2023-12-311.00元1.72亿1.73亿元--
2023-09-30--1.96亿1.96亿元--
2023-06-301.00元2.91亿2.90亿元--
2023-04-281.00元2.90亿2.90亿元--

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