景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,800.76万 | 3,630.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,925.64万 | 4,796.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,187.48万 | 9,086.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.72亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.91亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-04-28 | 1.00元 | 2.90亿 | 2.90亿元 | -- |
