长城久恒混合C (018216.jj)长城基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5502元基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金长城久恒混合A | ||||
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长城久恒混合C(018216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,141.38万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 5,141.38万 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.46万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 69.83万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,299.22万 | 59.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,140.87万 | 20.63% |
| 批发和零售业 | 225.43万 | 4.08% |
| 房地产业 | 173.62万 | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.51万 | 1.98% |
| 住宿和餐饮业 | 88.93万 | 1.61% |
| 金融业 | 52.19万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.61万 | 0.93% |
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