长城久恒混合C (018216.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1446元基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-37.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城久恒混合A | ||||
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长城久恒混合C(018216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,657.24万 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 4,657.24万 | 89.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.14万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 145.10万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,701.17万 | 71.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956.07万 | 18.44% |
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