长城久恒混合C (018216.jj)长城基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5502元基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金长城久恒混合A | ||||
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长城久恒混合C(018216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-12-19 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-12-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-12-17 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-12-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-12-13 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-12-12 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-12-11 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-12-10 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-12-09 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-12-06 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-12-05 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-12-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-12-02 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-11-29 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-11-28 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-11-27 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-11-26 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-25 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-11-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-11-21 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-11-20 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-11-19 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-11-18 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-11-15 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-11-14 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-11-13 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-11-12 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-11-11 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2024-11-08 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-11-07 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-11-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-11-05 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-11-04 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-01 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-10-31 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-10-30 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-10-29 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-10-28 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-10-25 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-10-24 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-10-23 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-10-22 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-10-21 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-10-18 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-10-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-10-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-10-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-10-14 | 1.3446元 | 1.3446元 |
