工银优质精选混合C (018222.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4210元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质精选混合A | ||||
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工银优质精选混合C(018222) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 76.24% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 76.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,863.29万 | 7.16% |
| (其中) 债券 | 1,863.29万 | 7.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,321.57万 | 16.60% |
| 4 | 其他资产 | 2.01万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 38.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,695.64万 | 10.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,182.12万 | 8.38% |
| 金融业 | 2,043.59万 | 7.85% |
| 采矿业 | 1,210.01万 | 4.65% |
| 租赁和商务服务业 | 918.09万 | 3.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 635.85万 | 2.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.50万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,161.00 | 0.00% |
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