工银优质精选混合C
(018222.jj)工银瑞信基金管理有限公司		成立日期2023-04-04
总资产规模
90.35万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值2.7570元持有人户数63.00基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.41%
相关基金: 主从基金工银优质精选混合A
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工银优质精选混合C(018222) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

工银优质精选混合C.(018222) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银优质精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-302.49元90.35万36.36万元--
2024-03-31--110.21万43.86万元--
2023-12-312.61元177.44万68.12万元--
2023-09-30--24.20万8.37万元--
2023-06-303.01元7.80万2.59万元--

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