工银优质精选混合C (018222.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4210元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质精选混合A | ||||
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工银优质精选混合C(018222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 213.68万元 | 1.20% | 35.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 947.92万元 | 1.20% | 157.99万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 592.51万元 | 1.50% | 98.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,006.36万元 | 1.50% | 167.73万元 | 0.25% |
