光大保德信新机遇混合C (018235.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6920元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.82% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信新机遇混合A | ||||
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 84.97% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 84.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 863.27万 | 6.52% |
| (其中) 债券 | 863.27万 | 6.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 921.89万 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 203.63万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,320.83万 | 55.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,369.57万 | 17.90% |
| 金融业 | 601.41万 | 4.54% |
| 采矿业 | 460.58万 | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370.95万 | 2.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 123.44万 | 0.93% |
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