光大保德信新机遇混合C (018235.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6920元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.82% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信新机遇混合A | ||||
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.58万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 337.46万元 | 1.50% | 56.24万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 199.68万元 | 1.50% | 33.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 533.56万元 | 1.50% | 88.93万元 | 0.25% |
