光大保德信新机遇混合C (018235.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8879元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.42% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信新机遇混合A | ||||
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-12-19 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-18 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-17 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-16 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-12-13 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-12-12 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-10 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-09 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-06 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-04 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-12-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-28 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-25 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-22 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-11-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-20 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-18 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-15 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-14 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-08 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-07 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-06 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-05 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-04 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-01 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-10-31 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-30 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-10-29 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-10-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-10-24 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-10-22 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-21 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-10-18 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-10-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-10-16 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-10-15 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-10-14 | 0.8410元 | 0.8410元 |
