光大保德信新机遇混合C (018235.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6920元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.82% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信新机遇混合A | ||||
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-29 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-08-28 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-08-27 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-26 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-08-23 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-08-22 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-08-21 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-20 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-19 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-16 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-08-15 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-14 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-08-13 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-08-12 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-08-09 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-08 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-07 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-06 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-08-05 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-08-02 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-01 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-31 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-30 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-29 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-26 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-25 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-23 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-22 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-19 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-18 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-17 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-16 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-15 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-12 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-11 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-10 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-09 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-08 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-05 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-04 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-03 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-02 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-01 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-06-28 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-27 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-06-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-25 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-24 | 0.7356元 | 0.7356元 |
