光大保德信景气先锋混合C (018236.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6022元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.61% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信景气先锋混合A | ||||
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2024-11-07 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-11-06 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-05 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-11-04 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-11-01 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-10-31 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-10-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-10-29 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-10-28 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-10-25 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-10-24 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-10-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-10-22 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-10-21 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-10-18 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-10-17 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-10-16 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-10-15 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-10-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-10-11 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-10-10 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-10-09 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-10-08 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-09-30 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-09-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-09-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-09-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-09-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-09-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-09-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-09-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-09-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-09-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-09-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-09-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-09-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-09-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-09-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-09-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-09-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-09-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-09-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-08-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-08-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-08-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-08-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-08-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
