光大保德信景气先锋混合C (018236.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3874元持有人户数71.00基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.71% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信景气先锋混合A | ||||
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-09-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-09-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-09-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-09-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-09-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-09-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-09-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-09-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-09-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-09-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-09-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-09-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-09-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-09-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-09-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-09-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-09-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-09-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-08-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-08-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-08-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-08-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-08-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-21 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-08-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-08-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-08-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-08-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-08-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-08-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-08-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-08-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-08-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-08-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-08-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-08-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-07-31 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-07-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-07-25 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-07-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-07-23 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-07-22 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
