广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj)广发基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8243元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数C 、 广发恒生中型股指数（LOF）A | ||||
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.98万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.81万元 | 0.50% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.38万元 | 0.50% | 1.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.12万元 | 0.50% | 3.42万元 | 0.10% |
