广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj)广发基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8243元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数C 、 广发恒生中型股指数（LOF）A | ||||
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-12-25 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-24 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-12-23 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-12-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-12-19 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-12-18 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-12-17 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-12-16 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-12-13 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-12-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-11 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-10 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-09 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-06 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-12-04 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-12-03 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-12-02 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-29 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-28 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-11-27 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-26 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-25 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-22 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-21 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-11-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-19 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-15 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-14 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-13 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-12 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-11 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-11-08 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-06 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-04 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-01 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-10-31 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-10-30 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-10-29 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-28 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-25 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-10-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-10-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-10-22 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-10-21 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-10-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
