广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7106元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数C 、 广发恒生中型股指数（LOF）A | ||||
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-25 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-24 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-23 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-22 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-16 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-15 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-12 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-11 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-10 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-09 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-08 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-05 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-04 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-03 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-02 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-01 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-28 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-27 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-26 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-24 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-21 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-20 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-06-19 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-18 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-17 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-14 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-13 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-12 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-06-11 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-06-07 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-06 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-05 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-04 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-03 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-31 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-05-30 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-05-29 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-05-28 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-05-27 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-05-24 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-05-23 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-05-22 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-05-21 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-05-20 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-05-17 | 0.8064元 | 0.8064元 |
