广发恒生中型股指数（LOF）E (018238.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7106元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数C 、 广发恒生中型股指数（LOF）A | ||||
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广发恒生中型股指数（LOF）E(018238) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 广发恒生中型股指数（LOF） | ||
| 场内简称 | 恒生中型 | ||
| 基金主代码 | 501303 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-09-21 | ||
| 总份额 | 4,713.77万 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。在正常市场情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 | ||
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2017-10-25 | ||
| 子基金简称 | 广发恒生中型股指数（LOF）A | 广发恒生中型股指数C | 广发恒生中型股指数（LOF）E |
| 子基金场内简称 | 恒生中型 | ||
| 子基金代码 | 501303 | 004996 | 018238 |
| 子基金份额 | 2,951.98万 份 (2024-06-30) | 1,105.61万 份 (2024-06-30) | 656.18万 份 (2024-06-30) |
