中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券A 、 中银嘉享3个月定期开放债券C | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-08-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-16 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-09 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-04-03 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-11-21 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-05-06 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-01-13 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
