嘉实制造升级股票发起式A (018240.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9147元持有人户数145.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实制造升级股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实制造升级股票发起式A(018240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-09-27 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-09-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-09-25 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-09-24 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-09-23 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-09-20 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-09-19 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-09-18 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-09-13 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-09-12 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-09-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-09-10 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-09-09 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-09-06 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-09-05 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-04 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-09-03 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-09-02 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-08-30 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-08-29 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-08-28 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-27 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-08-26 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-23 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-08-22 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-21 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-20 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-19 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-08-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-08-15 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-08-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-08-13 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-08-12 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-08-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-08-08 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-08-07 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-08-06 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-08-05 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-02 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-08-01 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-31 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-29 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-26 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-25 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-24 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-23 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-22 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-19 | 0.7841元 | 0.7841元 |
