万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.88万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05当前净值0.8661 (2025-04-16) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.91% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% | |
| 相关基金: | 主从基金万家颐德一年持有期混合C | ||
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.84亿 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 3.84亿 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,291.46万 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 510.54万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 48.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.48亿 | 34.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.51万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.70%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,248.05万 | 7.70% |
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