万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.88万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05当前净值0.8639 (2025-04-14) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.91% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% | |
| 相关基金: | 主从基金万家颐德一年持有期混合C | ||
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 586.87万元 | 1.20% | 97.81万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 323.75万元 | 1.20% | 53.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 536.62万元 | 1.20% | 89.44万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
