万家颐德一年持有期混合A (018242.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8854元基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐德一年持有期混合C | ||||
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 323.75万元 | 1.50% | 53.96万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 536.62万元 | 1.50% | 89.44万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
