万家颐德一年持有期混合A
(018242.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.88万
总资产规模
3.99亿元
基金类型混合型成立日期2023-05-05当前净值0.8639 (2025-04-14) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.91% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26%
相关基金: 主从基金万家颐德一年持有期混合C
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家颐德一年持有期混合A.(018242) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家颐德一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-310.89元3.99亿4.50亿元--
2024-09-300.91元4.52亿4.95亿元--
2024-06-300.88元4.83亿5.51亿元--
2024-03-31--5.55亿6.65亿元--
2023-12-310.81元5.37亿6.65亿元--
2023-09-30--5.75亿6.65亿元--
2023-05-051.00元6.65亿6.65亿元--

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