长盛盛华一年定开债券发起式 (018247.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0213元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛盛华一年定开债券发起式(018247) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.02亿 | 96.56% |
| (其中) 债券 | 5.02亿 | 96.56% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 93.06万 | 0.18% |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.47万 | 3.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 92.43万 | 0.18% |
| 5 | 其他资产 | 3,578.00 | 0.00% |
加载中......
