长盛盛华一年定开债券发起式 (018247.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0339元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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长盛盛华一年定开债券发起式(018247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-09-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-09-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-04-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-04-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-04-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-04-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
