长盛盛华一年定开债券发起式 (018247.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0213元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
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长盛盛华一年定开债券发起式(018247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-04-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-04-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-04-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-04-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-03-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-03-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-03-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-03-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-03-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-02-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-02-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-02-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-01-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-01-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-01-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-01-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-12-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-12-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2023-12-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-12-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
