华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9727元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A | ||||
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 397.10万 | 12.21% |
| (其中) 股票 | 397.10万 | 12.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,547.70万 | 78.33% |
| (其中) 债券 | 2,547.70万 | 78.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 300.68万 | 9.24% |
| 4 | 其他资产 | 7.17万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 273.39万 | 8.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.99万 | 2.89% |
| 金融业 | 29.72万 | 0.91% |
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