华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0012元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A | ||||
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248.51万 | 18.42% |
| (其中) 股票 | 248.51万 | 18.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,006.23万 | 74.57% |
| (其中) 债券 | 1,006.23万 | 74.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 49.98万 | 3.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 40.68万 | 3.01% |
| 5 | 其他资产 | 3.90万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 178.02万 | 13.19% |
| 房地产业 | 31.99万 | 2.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.10万 | 2.23% |
| 金融业 | 8.40万 | 0.62% |
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