华泰保兴科睿一年持有混合发起C (018251.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9991元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A | ||||
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.02万元 | 0.60% | 5.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 41.16万元 | 0.60% | 6.86万元 | 0.10% |
