华泰保兴科睿一年持有混合发起C
(018251.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数57.00		成立日期2023-05-23
总资产规模
17.83万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0012元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.08%
相关基金: 主从基金华泰保兴科睿一年持有混合发起A
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴科睿一年持有混合发起C.(018251) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰保兴科睿一年持有混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元17.83万17.91万元--
2024-06-300.98元18.05万18.41万元--
2024-03-31--20.65万20.80万元--
2023-12-311.00元20.69万20.75万元--
2023-09-30--20.70万20.60万元--
2023-05-231.00元18.46万18.46万元--

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