国寿安保安泰三个月定开债券 (018256.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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国寿安保安泰三个月定开债券(018256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-07-25 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-07-24 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2024-07-23 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2024-07-19 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2024-07-18 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2024-07-17 | 1.0252元 | 1.0352元 |
| 2024-07-16 | 1.0252元 | 1.0352元 |
| 2024-07-15 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2024-07-12 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-07-11 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2024-07-10 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2024-07-09 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2024-07-05 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2024-07-04 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-07-03 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-07-02 | 1.0240元 | 1.0340元 |
| 2024-07-01 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2024-06-28 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2024-06-27 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2024-06-26 | 1.0236元 | 1.0336元 |
| 2024-06-25 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2024-06-24 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-06-21 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2024-06-20 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-06-19 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2024-06-18 | 1.0217元 | 1.0317元 |
| 2024-06-17 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2024-06-14 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2024-06-13 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2024-06-12 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2024-06-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
