国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj)国联基金管理有限公司持有人户数740.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金国联融誉双华6个月持有债券A | ||||
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,274.93万 | 5.37% |
| (其中) 股票 | 1,274.93万 | 5.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.17亿 | 91.48% |
| (其中) 债券 | 2.17亿 | 91.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.27万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 504.97万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 504.72万 | 2.13% |
| 采矿业 | 160.90万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.73万 | 0.17% |
| 建筑业 | 14.38万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.93万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 209.53万 | 0.88% |
| 能源 | 207.60万 | 0.87% |
| 通讯业务 | 65.04万 | 0.27% |
| 信息技术 | 18.60万 | 0.08% |
| 非日常生活消费品 | 18.57万 | 0.08% |
| 工业 | 13.83万 | 0.06% |
| 公用事业 | 7.55万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 5.56万 | 0.02% |
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