国联融誉双华6个月持有债券C (018261.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金国联融誉双华6个月持有债券A | ||||
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,404.24万 | 3.27% |
| (其中) 股票 | 2,404.24万 | 3.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.82亿 | 92.83% |
| (其中) 债券 | 6.82亿 | 92.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,190.55万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 668.72万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,173.17万 | 1.60% |
| 采矿业 | 286.37万 | 0.39% |
| 金融业 | 149.04万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.25万 | 0.16% |
| 建筑业 | 63.26万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.04万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 14.04万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 13.15万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.94万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 6.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 261.99万 | 0.36% |
| 能源 | 128.04万 | 0.17% |
| 通讯业务 | 64.40万 | 0.09% |
| 非日常生活消费品 | 25.87万 | 0.04% |
| 工业 | 19.93万 | 0.03% |
| 信息技术 | 15.64万 | 0.02% |
| 公用事业 | 14.35万 | 0.02% |
| 日常消费品 | 10.32万 | 0.01% |
| 原材料 | 7.75万 | 0.01% |
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