国联融誉双华6个月持有债券C
(018261.jj)国联基金管理有限公司持有人户数740.00		成立日期2023-08-21
总资产规模
1.29亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.60%
相关基金: 主从基金国联融誉双华6个月持有债券A
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国联融誉双华6个月持有债券C(018261) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联融誉双华6个月持有债券C.(018261) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联融誉双华6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元1.29亿1.25亿元--
2024-06-301.02元4.35亿4.28亿元--
2024-03-31--4.61亿4.57亿元--
2023-12-311.00元2.58亿2.58亿元--
2023-08-231.00元2.58亿2.58亿元--

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