天弘臻享一年定开债券发起 (018262.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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天弘臻享一年定开债券发起(018262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-08-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-04-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-04-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-04-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-04-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-04-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-03-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-03-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-03-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-03-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-03-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-02-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-02-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-02-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-01-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-01-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-01-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-01-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
