天弘臻享一年定开债券发起 (018262.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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天弘臻享一年定开债券发起(018262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-09-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-09-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-09-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-09-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-08-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-04-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
