富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj) | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1010元基金经理朱征星 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.61% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金富国中债7-10年政策性金融债ETF | ||||
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 25.08亿 | 75.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 5.70亿 | 17.12% |
| (其中) 债券 | 5.70亿 | 17.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,581.91万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 2.24亿 | 6.73% |
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