富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C (018267.jj) | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0853元基金经理朱征星 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金富国中债7-10年政策性金融债ETF | ||||
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-01 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-05-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-05-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-05-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-04-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-04-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-04-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-04-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-04-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-04-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
