富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C
(018267.jj)		成立日期2023-04-07
总资产规模
2.19亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1010元基金经理朱征星 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.61%
相关基金: 主从基金富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E目标基金富国中债7-10年政策性金融债ETF
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C.(018267) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.09元2.19亿2.01亿元--
2024-03-31--9,574.07万8,995.65万元--
2023-12-311.04元978.75万943.74万元--
2023-06-301.02元8,107.57万7,978.32万元--
2023-04-071.00元10.0010.00元--

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