嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | ||||
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
