嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | ||||
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-31 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
