山西证券创新成长混合发起式C (018282.jj)山西证券股份有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1504元基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.28% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券创新成长混合发起式A | ||||
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山西证券创新成长混合发起式C(018282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 946.24万 | 85.32% |
| (其中) 股票 | 946.24万 | 85.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.53万 | 1.67% |
| 3 | 其他资产 | 144.24万 | 13.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 657.15万 | 59.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.00万 | 20.56% |
| 金融业 | 47.20万 | 4.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.89万 | 1.25% |
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