山西证券创新成长混合发起式C (018282.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9291元基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券创新成长混合发起式A | ||||
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山西证券创新成长混合发起式C(018282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.83万元 | 1.20% | 9,724.00元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4.21万元 | 1.20% | 7,014.00元 | 0.20% |
