山西证券创新成长混合发起式C (018282.jj)山西证券股份有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1504元基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.28% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券创新成长混合发起式A | ||||
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山西证券创新成长混合发起式C(018282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-12-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-05 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
