山西证券创新成长混合发起式C (018282.jj)山西证券股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9291元基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券创新成长混合发起式A | ||||
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山西证券创新成长混合发起式C(018282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-08-28 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-08-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-08-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-19 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-16 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-15 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-14 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-12 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-09 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-06 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-08-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-02 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-08-01 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-31 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-12 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-05 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-03 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-27 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
