信澳优势产业混合C (018288.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9177元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.63% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势产业混合A | ||||
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信澳优势产业混合C(018288) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 963.69万 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 963.69万 | 91.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.00万 | 0.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.83万 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 30.19万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 928.10万 | 87.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.36%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 35.59万 | 3.36% |
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