信澳优势产业混合C (018288.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9177元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.63% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势产业混合A | ||||
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信澳优势产业混合C(018288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-28 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-08-27 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-08-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-08-23 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-22 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-08-21 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-08-19 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-16 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-08-15 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-14 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-13 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-08-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-08 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-07 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-06 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-05 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-01 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-31 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-26 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-23 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-15 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-08 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-05 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-04 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-01 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-25 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-24 | 0.8993元 | 0.8993元 |
