广发趋势动力混合C (018289.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2987元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势动力混合A | ||||
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广发趋势动力混合C(018289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.01亿 | 72.96% |
| (其中) 股票 | 8.01亿 | 72.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,476.81万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 1,476.81万 | 1.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.86亿 | 16.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,315.05万 | 8.48% |
| 5 | 其他资产 | 250.57万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.01亿 | 45.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 10.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,945.30万 | 4.50% |
| 采矿业 | 3,352.91万 | 3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,333.33万 | 2.12% |
| 金融业 | 1,797.56万 | 1.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,611.96万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 1,468.89万 | 1.34% |
| 建筑业 | 983.58万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661.79万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 554.43万 | 0.50% |
| 房地产业 | 497.38万 | 0.45% |
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