广发趋势动力混合C (018289.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2987元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势动力混合A | ||||
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广发趋势动力混合C(018289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2987元 | 1.5687元 |
| 2024-07-25 | 1.2909元 | 1.5609元 |
| 2024-07-24 | 1.3042元 | 1.5742元 |
| 2024-07-23 | 1.3082元 | 1.5782元 |
| 2024-07-22 | 1.3292元 | 1.5992元 |
| 2024-07-19 | 1.3295元 | 1.5995元 |
| 2024-07-18 | 1.3262元 | 1.5962元 |
| 2024-07-17 | 1.3172元 | 1.5872元 |
| 2024-07-16 | 1.3307元 | 1.6007元 |
| 2024-07-15 | 1.3255元 | 1.5955元 |
| 2024-07-12 | 1.3299元 | 1.5999元 |
| 2024-07-11 | 1.3380元 | 1.6080元 |
| 2024-07-10 | 1.3182元 | 1.5882元 |
| 2024-07-09 | 1.3233元 | 1.5933元 |
| 2024-07-08 | 1.3065元 | 1.5765元 |
| 2024-07-05 | 1.3172元 | 1.5872元 |
| 2024-07-04 | 1.3114元 | 1.5814元 |
| 2024-07-03 | 1.3196元 | 1.5896元 |
| 2024-07-02 | 1.3340元 | 1.6040元 |
| 2024-07-01 | 1.3406元 | 1.6106元 |
| 2024-06-28 | 1.3293元 | 1.5993元 |
| 2024-06-27 | 1.3082元 | 1.5782元 |
| 2024-06-26 | 1.3167元 | 1.5867元 |
| 2024-06-25 | 1.2998元 | 1.5698元 |
| 2024-06-24 | 1.3056元 | 1.5756元 |
| 2024-06-21 | 1.3261元 | 1.5961元 |
| 2024-06-20 | 1.3246元 | 1.5946元 |
| 2024-06-19 | 1.3321元 | 1.6021元 |
| 2024-06-18 | 1.3416元 | 1.6116元 |
| 2024-06-17 | 1.3329元 | 1.6029元 |
| 2024-06-14 | 1.3320元 | 1.6020元 |
| 2024-06-13 | 1.3412元 | 1.6112元 |
| 2024-06-12 | 1.3437元 | 1.6137元 |
| 2024-06-11 | 1.3375元 | 1.6075元 |
| 2024-06-07 | 1.3464元 | 1.6164元 |
| 2024-06-06 | 1.3465元 | 1.6165元 |
| 2024-06-05 | 1.3556元 | 1.6256元 |
| 2024-06-04 | 1.3646元 | 1.6346元 |
| 2024-06-03 | 1.3563元 | 1.6263元 |
| 2024-05-31 | 1.3559元 | 1.6259元 |
| 2024-05-30 | 1.3563元 | 1.6263元 |
| 2024-05-29 | 1.3553元 | 1.6253元 |
| 2024-05-28 | 1.3548元 | 1.6248元 |
| 2024-05-27 | 1.3633元 | 1.6333元 |
| 2024-05-24 | 1.3540元 | 1.6240元 |
| 2024-05-23 | 1.3624元 | 1.6324元 |
| 2024-05-22 | 1.3804元 | 1.6504元 |
| 2024-05-21 | 1.3856元 | 1.6556元 |
| 2024-05-20 | 1.3930元 | 1.6630元 |
| 2024-05-17 | 1.3888元 | 1.6588元 |
