景顺长城国企价值混合C (018295.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1869元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率14.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国企价值混合A | ||||
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景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.54亿 | 59.42% |
| (其中) 股票 | 9.54亿 | 59.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.44亿 | 40.11% |
| 3 | 其他资产 | 755.34万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 18.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.91亿 | 11.91% |
| 采矿业 | 1.37亿 | 8.54% |
| 租赁和商务服务业 | 783.56万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.02万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.08万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.18万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.47%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.11亿 | 6.91% |
| 原材料 | 8,960.01万 | 5.58% |
| 工业 | 4,572.79万 | 2.85% |
| 通讯 | 3,451.71万 | 2.15% |
| 非周期性消费品 | 1,831.34万 | 1.14% |
| 周期性消费品 | 1,327.80万 | 0.83% |
| 金融 | 27.02万 | 0.02% |
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