景顺长城国企价值混合C (018295.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1826元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.38% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国企价值混合A | ||||
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景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 874.07万元 | 1.50% | 145.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 941.06万元 | 1.50% | 156.84万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
