景顺长城国企价值混合C (018295.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2012元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.46% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国企价值混合A | ||||
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景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-11 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-11-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-11-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-11-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-11-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-10-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-10-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-10-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-28 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-10-25 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-10-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-10-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-10-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-10-21 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-10-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-10-17 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-10-16 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-10-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-10-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-10-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-10-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-10-08 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-09-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-09-27 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-09-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-09-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-09-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-09-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-09-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-09-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-09-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-09-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-09-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-09-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-09-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-09-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-09-05 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-09-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-09-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-09-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-08-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-08-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-08-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-08-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-08-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
