景顺长城国企价值混合C (018295.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1869元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率14.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国企价值混合A | ||||
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景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-08-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-08-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-08-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-08-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-08-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-08-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-08-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-08-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-08-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-08-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-08-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-13 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-12 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-08-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-08-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-08-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-08-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-08-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-08-01 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-07-31 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-07-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-07-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-07-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-07-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-07-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-07-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-07-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-07-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-07-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-07-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-07-04 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-07-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-07-02 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-07-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-06-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-06-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-25 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
