金元顺安丰祥债券C (018296.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
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金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 730.60万元 | 0.30% | 243.53万元 | 0.10% |
| 2023-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 228.17万元 | 0.30% | 76.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 163.05万元 | 0.30% | 54.35万元 | 0.10% |
