金元顺安丰祥债券C
(018296.jj)金元顺安基金管理有限公司		成立日期2023-05-04
总资产规模
7.81亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14%
相关基金: 主从基金金元顺安丰祥债券A
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金元顺安丰祥债券C(018296) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金元顺安丰祥债券C.(018296) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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金元顺安丰祥债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.09元7.81亿7.16亿元--
2024-03-31--5.29亿4.68亿元--
2023-12-311.12元6.23亿5.55亿元--
2023-09-30--1.97亿1.68亿元--
2023-06-301.17元9,842.11万8,435.13万元--

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