华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,094.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0715元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.35万 | 0.56% |
| (其中) 股票 | 79.35万 | 0.56% | |
| 2 | 基金投资 | 1.22亿 | 86.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,027.49万 | 7.27% |
| (其中) 债券 | 1,027.49万 | 7.27% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 531.69万 | 3.76% |
| 5 | 其他资产 | 316.91万 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.56%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 53.41万 | 0.38% |
| 制造业 | 14.42万 | 0.10% |
| 采矿业 | 6.19万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.34万 | 0.04% |
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