华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0371元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.10亿 | 86.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 844.58万 | 6.71% |
| (其中) 债券 | 844.58万 | 6.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 412.71万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 382.65万 | 3.04% |
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