华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,094.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0715元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.96万元 | 0.90% | 10.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.64万元 | 0.90% | 9.35万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
